Валютный контроль

Валютный контроль

Изменения требований валютного контроля с 01.03.2018 года:

- Уважаемые клиенты с 01.03.2018 вступает в силу Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления».

Согласно нового нормативного документа Банка России изменения касаются следующего:

- отменяются документы валютного контроля: паспорт сделки по внешнеторговым контрактам и кредитным договорам и справка о валютных операциях;

- для осуществления валютных операций необходимо поставить на учет в Банк контракт (кредитный договор), если сумма обязательств по нему составляет 6 млн рублей (для экспорта) и 3 млн. рублей (для импорта);

- исключение необходимости предоставления документов по контрактам до 200 тыс. рублей;

- срок постановки на учет – не позднее следующего рабочего дня после даты представления резидентом в Банк документов и информации.

Более подробно с изменениями можно ознакомится из вложенных документов: Инструкция Банка России от 16.08.2017 года № 181-И, памятка для клиентов, сроки предоставления форм учета, коды вида валютных операций».

Банк Казани выполняет функции агента валютного контроля за валютными операциями, проводимыми юридическими лицами, физическими лицами – индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

Банк сопровождает валютные операции всех видов:

  • по договорам, предусматривающим при осуществлении внешнеторговой деятельности вывоз или ввоз (с) на территорию Российской Федерации товаров;
  • по договорам, предусматривающих продажу (приобретение) и (или) оказание услуг, связанных с продажей (приобретением) на территории Российской Федерации (за пределами территории Российской Федерации) горюче-смазочных материалов (бункерного топлива), продовольствия, материально-технических запасов и иных товаров (за исключением запасных частей и оборудования), необходимых для обеспечения эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств независимо от их вида и назначения в пути следования или в пунктах промежуточной остановки либо стоянки;
  • по договорам, в том числе агентским, договорам комиссии и договорам поручения, предусматривающих выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них;
  • по договорам, предусматривающим передачу движимого и (или) недвижимого имущества по договорам аренды, договорам финансовой аренды (лизинга);
  • по договорам, предметом которых является получение или предоставление денежных средств в виде кредита (займа), возврат денежных средств по кредитному договору (договору займа), а также осуществление иных валютных операций, связанных с получением, предоставлением, возвратом денежных средств в виде кредита (займа).
Специалисты Банка Казани помогут Вам подготовить проект договора для осуществления внешнеэкономической или другой деятельности, подпадающей под действие Федерального Закона «О валютном регулировании и валютном контроле». Наши рекомендации позволят Вам избежать многих трудностей, связанных с исполнением договорных обязательств и с процедурой валютного контроля.

В качестве агента валютного контроля Банк Казани оказывает следующие услуги:

  • Осуществляет контроль и учет валютных операций резидентов и нерезидентов в соответствии с актами валютного законодательства РФ.
  • Осуществляет контроль валютных операций, связанных с использованием счетов резидентов в банках за рубежом.
  • Проверяет соблюдение клиентами установленного Банком России порядка предоставления подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций.
  • Предоставляет клиентам консультации по вопросам валютного контроля, в том числе при проработке сложных и нестандартных ситуаций во внешнеэкономической деятельности, а также по вопросам, связанными с изменениями в действующем валютном законодательстве РФ.

Вопросы и ответы

Какие законы и инструкции регламентируют требования по валютному контролю РФ?
  • Федеральный закон от 10.12.2003г. N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»
  • Инструкция ЦБ РФ N 181-И от 16.08.2017г. «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления»
  • Инструкция ЦБ РФ от 30.03.2004 N 111-И "Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации"
Кто должен ставить на учет внешнеторговые контракты?

Резиденты обязаны ставить на учет в банке импортные, экспортные контракты, кредитные договора при следующих условиях:

  • Сумма обязательств по контракту (кредитному договору) равна или превышает эквивалент:
    • для импортных контрактов или кредитных договоров- 3 млн. рублей;
    • для экспортных контрактов- 6 млн. рублей.
  • Сумма обязательств по контракту определяется на дату заключения контракта, либо на дату последних изменений к контракту, предусматривающих такое изменение суммы по курсу ЦБ РФ иностранных валют к рублю.
Какие условия необходимо обязательно предусмотреть во внешнеторговых контрактах?
  • срок окончания контракта (в случае отсутствия в контракте сроков окончания действия необходимо представить письмо в свободной форме с указанием этого срока);
  • ожидаемый срок поступления экспортной выручки для экспортных контрактов;
  • срока поступления товара (получения услуги) при условии предварительной оплаты;
  • срок возврата авансового платежа при неполучении товара (услуги) для импортных контрактов.
Какие документы необходимо составить, чтобы осуществить валютный перевод?
  • поручение на покупку иностранной валюты;
  • заявление на валютный перевод с указанием в графе «Информация для валютного контроля»:
    • кода валютной операции;
    • номера контракта;
    • УНК - унифицированный номер контракта (при наличии);
    • сроки ввоза товара на территорию РФ/сроки оказания услуг;
    • сроки возврата авансового платежа при неисполнении обязательств нерезидентом.
В каких валютах можно осуществлять международные переводы?

Международные переводы можно осуществлять в следующих валютах: доллар США, ЕВРО, китайский юань, фунт стерлингов Соединенного Королевства. При необходимости осуществления перевода в иной свободно или ограниченно конвертируемой валюте можно использовать имеющиеся счета с учетом кросс/курсов на дату осуществления валютной операции банков/корреспондентов.

Куда обращаться, если возникли затруднения при работе в Интернет-банке?

Обратиться в службу технической поддержки по телефону 8 (800) 77-518-77

В каком документе предусмотрена ответственность за нарушения валютного законодательства?

Ответственность юридических лиц-резидентов за нарушения в области валютного законодательства Российской Федерации установлены ст. 15.25 Кодекса Российской Федерации «Об административных правонарушениях» № 195-ФЗ от 30.12.2001 года.

Оцените наш новый сайт

Разрешить данному сайту обрабатывать данные, согласно Политике обработки данных
Спасибо за подписку

Спасибо за подписку

Все новые события и новости нашего банка вы будете узнавать первым!

Спасибо

Спасибо

Ваше сообщение отправлено.

Спасибо

Спасибо

Ваша заявка отправлена. Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.